近4個交易日,自主可控延續強勢 ,科創板人工智能漲了又漲!無懼關稅擾動,持續高歌猛進!
周五(4月11日),芯片股再度領漲科創板人工智能方向 ,安路科技漲超11%,芯海科技漲逾10%,恒玄科技漲超8%。熱門ETF方面 ,重點布局國產AI產業鏈的科創人工智能ETF華寶(589520)場內價格最高飆漲超4.8%,收漲3.4%,斬獲日線4連漲!
圖片來源:Wind
為何自主可控方向能夠無懼關稅擾動 ,延續強勢?
1、宏觀層面,史上最強“穩市組合拳”來襲 。央行 、類“平準基金 ”、“國家隊”、地方國資 、險資齊出手穩市場,上市公司掀起增持回購潮……關鍵時刻,多方力量正在形成合力 ,堅決維護中國資本市場穩定運行。
2、海外方面,美國關稅態度迎反轉。美國宣布,將對“對等關稅”進行90天暫停 ,并將大多數國家的關稅水平暫時降至10% 。
3、產業層面,中國半導體行業協會發布關于半導體產品“原產地 ”認定規則的緊急通知,根據最新規定 ,流片地認定為原產地。??萬聯證券指出,這將迫使外資企業將流片產能轉移至中國,直接利好本土晶圓廠訂單增長。
業內人士指出 ,中美關稅政策推高進口芯片成本,國產模擬芯片價格優勢凸顯 。行業庫存周期觸底,國產廠商有望在高端市場突破 ,疊加反傾銷調查加速驗證周期,本土供應鏈或迎黃金發展期。
展望后市,中金公司認為,本次加征關稅雖難免對中國經濟帶來挑戰 ,但相比2018年或者相比過去3年,中國股票市場具備較多有利條件:一是市場大幅回調后,估值再度具備吸引力;二是區域敘事變化 ,全球資金面臨再布局;三是科技敘事變化,讓市場重新認知中國創新潛力;四是中國逆周期政策空間較大,若能有效應對需求不足的問題 ,對資產價格有正向支撐,“中國資產重估”仍在進行時。
國產化替代之光,科創自立自強!乘風AI熱潮 ,全球大模型百花齊放,國產DeepSeek實現彎道超車,打破海外算力封鎖 ,奠定了國產AI公司后來居上的基石 。重點布局在國產AI產業鏈,具備較強國產化替代特點的科創人工智能ETF華寶(589520),其標的指數均衡配置應用軟件 、終端應用、終端芯片、云端芯片四大環節,有望受益于端側芯片/軟件AI化進程提速。
本文圖片 、數據來源于滬深交易所、華寶基金。
風險提示:科創人工智能ETF華寶被動跟蹤上證科創板人工智能指數 ,該指數基日為2022.12.30,發布日期為2024.7.25,該指數2023年、2024年的年度漲跌幅分別為:12.68%、32.36%。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整 ,其回測歷史業績不預示指數未來表現 。本文中提及的指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的該基金風險等級為R4-中高風險 ,適宜積極型(C4)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股 、評論、預測、圖表 、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責 。另 ,本文中的任何觀點 、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任?;鹜顿Y有風險,基金的過往業績并不代表其未來表現 ,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金投資須謹慎。
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