在近期全球資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇的背景下，中國多家銀行理財(cái)子公司以積極行動(dòng)展現(xiàn)對(duì)資本市場(chǎng)的長期信心 。2025年4月以來 ，中郵理財(cái)、蘇銀理財(cái) 、中銀理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)密集宣布增持權(quán)益類ETF ，并同步釋放對(duì)債市結(jié)構(gòu)性機(jī)遇的研判，這一系列動(dòng)作不僅體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)基本面的堅(jiān)定看好 ，更標(biāo)志著中長期資金加速入市 、推動(dòng)資本市場(chǎng)生態(tài)優(yōu)化的新趨勢(shì) 。
作為資本市場(chǎng)的重要參與者 ，理財(cái)公司的資產(chǎn)配置動(dòng)向備受關(guān)注。中郵理財(cái)于4月10日明確表示，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于合理區(qū)間 ，公司已通過理財(cái)資金增持ETF ，并將繼續(xù)以自有資金參與權(quán)益投資，發(fā)揮“耐心資本 ”作用 。這一戰(zhàn)略選擇與其長期布局一脈相承——該機(jī)構(gòu)成立以來已累計(jì)參與定增、港股IPO等權(quán)益投資逾150筆，管理規(guī)模在2024年首次突破萬億元大關(guān) 。與此同時(shí) ，蘇銀理財(cái)早在4月8日便率先行動(dòng) ，強(qiáng)調(diào)A股估值處于歷史低位區(qū)間，通過增持ETF踐行長期投資理念。數(shù)據(jù)顯示 ，截至2024年末 ，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)29.95萬億元，但權(quán)益類資產(chǎn)占比仍具提升空間 ，理財(cái)公司通過ETF入市既滿足了客戶對(duì)收益多元化的需求 ，也實(shí)現(xiàn)了資金向科技創(chuàng)新 、綠色經(jīng)濟(jì)等國家戰(zhàn)略領(lǐng)域的精準(zhǔn)導(dǎo)流 。
市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)指出，理財(cái)公司的增持行為具有多重積極效應(yīng) 。普益標(biāo)準(zhǔn)研究顯示 ，指數(shù)類理財(cái)產(chǎn)品通過“固收+指數(shù) ”策略 ，既保持了產(chǎn)品穩(wěn)健特性，又將資金引向集成電路 、央企紅利等關(guān)鍵領(lǐng)域 ，形成資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)。以中銀理財(cái)為例 ，其1.88萬億元管理規(guī)模中，重點(diǎn)配置方向聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力與內(nèi)需板塊，通過指數(shù)增強(qiáng)等策略構(gòu)建含權(quán)產(chǎn)品體系 ，既發(fā)揮國有大行子公司的市場(chǎng)穩(wěn)定器功能 ，也為投資者捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。這種策略的有效性已在實(shí)踐中得到驗(yàn)證：2024年基金年報(bào)顯示，中郵理財(cái)旗下產(chǎn)品持有易方達(dá)恒生科技ETF等產(chǎn)品超8499萬份 ，招銀理財(cái)、興銀理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)也深度布局央企股東回報(bào) 、紅利低波動(dòng)等主題ETF 。
面對(duì)外部環(huán)境波動(dòng) ，理財(cái)機(jī)構(gòu)展現(xiàn)出戰(zhàn)略定力與專業(yè)研判能力 。信銀理財(cái)分析指出，盡管短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好受抑 ，但中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與政策空間構(gòu)成堅(jiān)實(shí)緩沖 ，建議關(guān)注科技自主可控等方向的投資機(jī)會(huì)；興銀理財(cái)則強(qiáng)調(diào)在市場(chǎng)調(diào)整中把握核心資產(chǎn)的底部布局機(jī)遇。債市方面，平安理財(cái)認(rèn)為避險(xiǎn)情緒推升國債配置價(jià)值 ，建議適度拉長久期；信銀理財(cái)預(yù)計(jì)寬松流動(dòng)性環(huán)境將持續(xù)支撐債市 ，東方金誠研究團(tuán)隊(duì)更預(yù)判債市強(qiáng)勢(shì)行情將延續(xù) 。這些專業(yè)見解為投資者提供了穿越波動(dòng)的指南，中郵理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)更明確建議投資者關(guān)注固收類產(chǎn)品的利率下行紅利 ，同時(shí)以長期視角看待權(quán)益市場(chǎng)的階段性波動(dòng) 。
當(dāng)前 ，中國資本市場(chǎng)正迎來“長錢長投”的生態(tài)重構(gòu)。理財(cái)公司通過增持ETF不僅實(shí)現(xiàn)了自身資產(chǎn)配置的優(yōu)化，更推動(dòng)近30萬億元理財(cái)資金向權(quán)益市場(chǎng)有序滲透 。這種機(jī)構(gòu)行為與市場(chǎng)趨勢(shì)的共振，既彰顯對(duì)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的深層信心 ，也為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展注入持久動(dòng)能 。隨著更多中長期資金通過專業(yè)化渠道入市 ，一個(gè)更具韌性 、更富活力的資本市場(chǎng)新圖景正在徐徐展開。
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