隨著公募基金2025年中期報告陸續(xù)披露 ，外資公募的隱形重倉股也浮出水面 。這些位列第11至20位的“隱形”持倉 ，是市場洞察基金經(jīng)理投資思路的另一重要窗口 。在基金中期報告中，外資公募基金經(jīng)理也明確了下半年的投資思路，科技 、新消費 、高端制造、醫(yī)藥、高股息等被他們多次提及。
外資公募隱形重倉股出爐
從中期報告披露的情況來看 ，外資公募的隱形重倉股各有側重。
其中 ，富達傳承6個月股票的隱形重倉股包括江蘇神通 、眾安在線 、金證股份、中航西飛 、星云股份等 。富達傳承6個月股票基金經(jīng)理周文群和張笑牧在中期報告中表示，組合維持了在信息技術和工業(yè)領域的較高配置 ，增持了具備較高估值吸引力的通信服務公司股票 ，同時對估值偏高的可選消費公司股票進行了減倉 。
聯(lián)博智遠混合的隱形重倉股包括云南白藥 、重慶銀行、巨人網(wǎng)絡 、齊魯銀行 、中國人保等。聯(lián)博智遠混合基金經(jīng)理朱良表示，組合主要對AI供應、體驗消費 、金融紅利和醫(yī)藥等主題進行了重點布局 。
安聯(lián)中國精選混合的隱形重倉股包括卓易信息 、君實生物、肇民科技 、福達股份 、福萊新材、中堅科技等 。
“在全球科技變革發(fā)展和中國經(jīng)濟轉型的大背景下 ，以優(yōu)質科技資產(chǎn)為代表的新質生產(chǎn)力引領了中國股票價值重估。上半年 ，組合維持了較高的股票倉位 。 ”安聯(lián)中國精選混合基金經(jīng)理程彧稱 。
施羅德中國動力股票的隱形重倉股則包括小鵬汽車、理想汽車 、新易盛 、零跑汽車、招商銀行 、方正科技等。
積極挖掘下半年投資機會
在基金中期報告中，多家外資公募基金經(jīng)理對下半年的投資策略進行了闡述 。
朱良表示 ，當前市場仍具備顯著的投資價值：第一 ，支持政策持續(xù)發(fā)力；第二，AI 、先進制造等題材展現(xiàn)較強的成長潛力；第三 ，企業(yè)凈資產(chǎn)收益率有望保持穩(wěn)定擴張循環(huán) 。
施羅德中國動力股票基金經(jīng)理安昀、謝恒表示 ，政策對資本市場的支持力度較大，為市場提供了信心?；诖?，其配置繼續(xù)采取啞鈴策略：一端是受益于避險需求和收益尋求型資金流入的高股息板塊；另一端則是科技板塊和高端制造板塊 。同時 ，他們將擇機布局受益于政策 、具有全球競爭力的汽車產(chǎn)業(yè) ，以及估值處于低位的周期品 。
程彧表示，他堅定看好中國股票在中國經(jīng)濟轉型和科技發(fā)展取得積極進展 、政策支持背景下的價值重估。其中 ，優(yōu)質科技資產(chǎn)是本輪中國股票價值重估的核心資產(chǎn) ，有望取得較明顯的超額收益。
“我們將在下半年繼續(xù)重點配置引領中國股票價值重估的優(yōu)質科技資產(chǎn)，也將階段性重點配置紅利資產(chǎn)與企業(yè)盈利有望超預期的資產(chǎn) 。當前 ，我們主要看好TMT、機械 、醫(yī)藥 、化工等優(yōu)質科技資產(chǎn)分布相對集中的行業(yè) ，以及新消費等行業(yè) 。 ”程彧稱。
周文群和張笑牧表示，將繼續(xù)從內(nèi)需相關的產(chǎn)業(yè)中挖掘順應經(jīng)濟結構轉型方向的標的 。
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